证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-023
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智谋水务股份有限公司
对于本次股份回购刊出不调整可转债转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何舛错记录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
迫切本色教导:
? 因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经规画，本次股份回购注
销完成后，“威派转债”转股价钱不变。
一、可诊疗公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准上海威派格智谋水务股份有限公司公
开荒行可诊疗公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开荒行可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张
面值 100 元，刊行总和 42,000 万元。期限为刊行之日起 6 年，即自 2020 年 11
月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、
第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。公司 42,000 万元
可转债于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“威派转
债”，债券代码“113608”。
字据公司《召募讲明书》的商定和关系法律律例要求，公司这次刊行的“威
派转债”脱手转股的日历为 2021 年 5 月 13 日，启动转股价钱为 19.24 元/股。
因公司实施 2020 年年度权益分拨决策，“威派转债”转股价钱自 2021 年 6 月 1
日起调整为 19.08 元/股；因公司非公开荒行股票导致股本加多，“威派转债”转
股价钱自 2022 年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益
分拨决策，“威派转债”转股价钱将自 2022 年 6 月 10 日起调整为 17.72 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，“威派转债”转股价钱将自 2023 年 6
月 7 日起调整为 17.62 元/股。具体本色详见公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息表露媒体上发布的《威派格对于 2020 年年度权
益分拨调整威派转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格对于
“威派转债”转股价钱调整的教导性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格
对于 2021 年年度权益分拨调整“威派转债”转股价钱的公告》（公告编号：
公告》（公告编号：2023-045）。
二、调整转股价钱的依据
字据《召募讲明书》的关系条件，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证券监督惩办委员会
指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股
价钱调整日、调整主义及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行
的可诊疗公司债券捏有东谈主转股央求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该捏有东谈主
的转股央求按本公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券捏有东谈主的
债权柄益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可诊疗公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。想到
转股价钱调整本色及操作主义将依据那时国度想到法律律例及证券监管部门的
关系端正来制订。
公司鉴识于 2024 年 2 月 5 日、2 月 21 日召开了第三届董事会第十八次临时
会议、2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于刊出部分已回购股份的
议案》、《对于矫正的议案》，应许公司对回购专用证券账户中
—回购股份》等关系端正进行刊出。
上述 1,735,701 股已于 2024 年 4 月 9 日完成刊出登记。字据《召募讲明书》
的关系端正，由于公司股本发生变化，需对“威派转债”的转股价钱作出相应调
整。
三、转股价钱调整成果
字据《召募讲明书》关系条件端正，威派转债按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
P0=17.62 元/股
A=14.83 元/股，即 2021 年头度回购股份均价。
k=-1,735,701/508,435,475≈-0.3414%，其中 1,735,701 为公司本次回购刊出股
数，508,435,475 为公司本次回购刊出实施前总股本。因此，P1=17.62 元/股。即
本次回购刊出完成后，“威派转债”转股价钱不变，仍然为 17.62 元/股。
特此公告。
上海威派格智谋水务股份有限公司董事会
