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本站音书，2月26日，国泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.057元，累计净值为1.057元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.35%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为欢然，欢然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报5.69%。

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